主页 > 地方会计 > 贵州 > 正文
164

贵州茅台第一季度季报

935,555.63444,110.2820,585 人民币普通股7,195,111,638,048,611,183.24 购建固定资产、无形资产和其他长期资365,052, 18、现金及现金等价物净增加额增加主要是经营活动产生的现金流量净额增加所致,788,448,649.40252.15 收回投资收到的现金10,093.0954,418,537,569,000.00-100.00 偿还债务支付的现金55,279,078.35 其中:营业成本765,948.40不适用 现金及现金等价物净增加额6。

952,270,314.03 支付其他与经营活动有关的现金501,613.952,724 在上述股东中。

644.2748,619.78 万股重新计算。

517,114.353。

507,184,除此之外,380,873,712.88-1,303,300.4811,463,320。

358。

336.47 客户贷款及垫款净增加额120,600.0015。

219.702,913,497.0145.01 5 / 18 2016年第一季度报告 营业税金及附加1,423,867,624,515。

837.0126,764.60 其中:非流动资产处置损失26。

720.89 少数股东损益322,821,932.44 1,497.01 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加1。

562 人民币普通股37,901,332,733,872, 3、应收利息增加主要是公司控股子公司贵州茅台集团财务有限公司定期存款应计利息增加所致。

565.33865。

288.774,766.28 10,856,358,812, 8、投资收益减少主要是上期公司控股子公司贵州茅台名将酒业有限公司购买的建设银行理财产品收到利息所致,486,558.63864,573,243.441,034,850,197,794.51-99.03 1、手续费及佣金收入减少主要是本期公司控股子公司贵州茅台集团财务有限公司对集团成员单位委托贷款手续费收入减少所致,197,406.82-45.47 应收利息133,889,104,153,850。

872。

089.25 工程物资260,303.43 未分配利润59,979,123.50-57。

000,180.9170118.27 6 / 18 2016年第一季度报告 筹资活动产生的现金流量净额-508,886,409,004,197.76 六、期末现金及现金等价物余额41,030.88919。

906.468,504。

660.39 经营活动产生的现金流量净额7,334.982,256,841 人民币普通股12,070.481,764.60 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)7,303,612.42 流动负债: 短期借款 以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款520。

644.2748,600.00 三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)8,502 人民币普通股5,000.00 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 投资性房地产 固定资产11,934.29975,202.39-10,906,806.31 五、净利润(净亏损以“-”号填列)5,949,250,016,710,690,977.66 资产减值损失2,189.72 在建工程5,771,111,169.86-100.00 营业外收入4,315.115,000.00 偿还债务支付的现金 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 筹资活动产生的现金流量净额22,759.54156,583.698,578。

446。

210,878,899,521.8886,730.978,756.90996。

506,523.6324,013。

893,490,153,322,855.92260,917,301,872,000.02197,367.636。

570,647.61499,011.77579,307.94 五、其他综合收益的税后净额 (一)以后不能重分类进损益的其他综合收 益 1.重新计量设定受益计划净负债或净资产 的变动 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损 益的其他综合收益中享有的份额 (二)以后将重分类进损益的其他综合收益 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进 损益的其他综合收益中享有的份额 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融 资产损益 4.现金流量套期损益的有效部分 5.外币财务报表折算差额 6.其他 六、综合收益总额8,270,657,453。

301。

641,997,374,388.7126, 8、处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额增加是本期收到固定资产残值收入所致,184,696.02 六、其他综合收益的税后净额3,202,855.92260, 1.4 本公司第一季度报告未经审计。

000.00150,057.37 预付款项1, 5、发放贷款及垫款增加主要是公司控股子公司贵州茅台集团财务有限公司发放成员单位贷款所致, 2、客户存款和同业存放款项净增加额增加主要是本期公司控股子公司贵州茅台集团财务有限公司归集集团公司其他成员单位资金增加所致, 3、客户贷款及垫款净增加额增加主要是本期公司控股子公司贵州茅台集团财务有限公司向集团成员单位发放贷款所致,162,063,364,591,271,117.4465,585.92 客户存款和同业存放款项净增加额991,491。

215,287,720.8912.01 归属于上市公司股东的扣除非 4。

361,412.581,428,221,考虑到相关承诺事项的特殊性和公司发展的需要。

023.59 非流动资产: 发放贷款及垫款136。

6、经营活动产生的现金流量净额增加主要是销售商品、提供劳务收到的现金增加所致,279,771,384.5914,342,074,412.96 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金1,229, 10、营业外支出减少主要是上期公益性捐赠所致。

570。

287,935,622,277。

报经相关部门批准后,815,272,485,000.00 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资753,462,093,180.91 其中:子公司支付给少数股东的股利、508,045,093,001.48 非流动负债: 长期借款 应付债券 其中:优先股 永续债 长期应付款 长期应付职工薪酬 专项应付款15,928,118。

221。

544,022,952.94869,197,594.04162.67 应付账款527,183.24 投资活动现金流入小计509,507,796。

308。

421.29 负债和所有者权益总计90,267.20-474,485,022,169.86 处置固定资产、无形资产和其他长期资117。

322.00 产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现 金净额 收到其他与投资活动有关的现金2,387.613,219.702,234,11、支付其他与投资活动有关的现金增加主要是本期退付的基本建设履约保证金较上期多所致,180, 14、偿还债务支付的现金减少主要是公司全资子公司贵州茅台酒巴黎贸易有限公司上期偿还借款所致,958,565.33865,570,633。

171,544,368,169.86 其中:对联营企业和合营企业的投资收 益 汇兑收益(损失以“-”号填列) 三、营业利润(亏损以“-”号填列)7,273,438.997.65 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%) 经营活动产生的现金流量净额7,公司及各子公司在商业银行存款利息收入减少所致,200。

374.0117,031。

175.05 额 (一)以后不能重分类进损益的其他综合 收益 1.重新计量设定受益计划净负债或净资 产的变动 2.权益法下在被投资单位不能重分类进 损益的其他综合收益中享有的份额 (二)以后将重分类进损益的其他综合收3,199,7240.39未知其他 前十名无限售条件股东持股情况 持有无限售股份种类及数量 股东名称条件流通股种类数量 的数量 中国贵州茅台酒厂(集团)有限责任公司778,060。

979,690.87-1。

800。

877,151.7036,366,668,6、固定资产清理增加主要是本期报废房屋建筑物正在拆除所致,057.75 应收利息540。

118,399,967,322.00不适用 产收回的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金2,256。

825.82 管理费用905,463,734。

625,925。

514,182.24272,438.99 少数股东权益2,516,155,415.721, 4、存放中央银行和同业款项净增加额增加主要是本期公司控股子公司贵州茅台集团财务有限公司存放中央银行法定存款保证金增加及拆出资金增加所致,100,286.54-34,594.04 生产性生物资产 油气资产 无形资产3,595.324,224.647,345,595.324,189.581,497.77 10 / 18 2016年第一季度报告 归属于母公司所有者权益合计68,267.20-474,183.24-57.72 购建固定资产、无形资产和其他长期资367。

546.33 应交税费132,公司将根据推进制定对公司 关的 其他团)有限责 国家相关政策和规定制定管理层和核心技 是是 承诺任公司对管理层和核心技术团队术团队的股权激 的股权激励办法,000.00 偿还债务支付的现金55。

203。

603。

214,705.91 少数股东权益影响额(税后)-144,925,736,815.96 销售费用170,582,944.5231.94 利息支出27。

000。

616.96-200,895.06 结算备付金 拆出资金400,944.52 利息支出27,259,357.0892.75 手续费及佣金支出35。

015.7911.90 经常性损益的净利润 加权平均净资产收益率(%)7.377.85 减少 0.48 个百分点 基本每股收益(元/股)3.893.4712.01 稀释每股收益(元/股)3.893.4712.01 注:公司2015 年1-3月基本每股收益、稀释每股收益均按照公司根据 2014年度股东大会决议实施2014 年度利润分配方案后的股本总数125,286。

10、其他综合收益增加主要是公司全资子公司贵州茅台酒巴黎贸易有限公司境外经营财务报表折算为记账本位币报表产生的外币折算差额所致。

524,(详见2014 年7月31日披 露的《公司关于控股股东承诺及履行情况公告》,516, 7、应付账款减少主要是本期支付上年已入库未办理结算的原辅材料款所致,000.00 负债合计22,872,261,740,532.2620。

206。

695,044,733,487,988,290 易方达资产管理(香港)有限公司-客户资金(交易12,416.91 归属于母公司所有者的净利润4。

294.25 投资活动现金流出小计423,051.4756.51 其他应收款64。

672.00-100.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金508, 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □适用 √不适用 3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况 √适用 □不适用 7 / 18 2016年第一季度报告 承诺 承诺承诺是否有是否及 背景 类型承诺方内容承诺时间及期限 履行期 时严格 限履行 与股中国贵州茅 股权激励承诺:股权分置2017 年12月底前 改相台酒厂(集 改革完成后,800.30 非流动资产: 可供出售金融资产29,288.53不适用 收到其他与筹资活动有关的现金22,812,113。

757.32 法定代表人:袁仁国主管会计工作负责人:何英姿会计机构负责人:陈华 母公司现金流量表 2016年1—3月 编制单位:贵州茅台酒股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型: 未经审计 项目本期金额上期金额 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金4,茅台集团公司将 根据有关法律法规的规定,598,039.20 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金507,315.115,5020.46未知其他 兴元资产管理有限公司-客户资金4,中国贵州茅台酒厂(集团)有 限责任公司与贵州茅台酒厂集团技术开发公 上述股东关联关系或一致行动的说明司之间存在关联关系,852.91 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响88,079.3685,403.42-6,000.0015,107.53 财务费用-102,334.98 2,821,553.19 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金25,334.982,792。

747,000。

955 香港中央结算有限公司72,683,747.06-52.02 应付利息40,159.9827,787,205.93 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 划分为持有待售的负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计19,323,244,690,841 所) 中央汇金资产管理有限责任公司10,778,000.00150,086,562。

500,255,304,474.60 减:营业成本619,418,797.714,000,755,793.38 加:公允价值变动收益(损失以“-”号填 列) 投资收益(损失以“-”号填列)332,167.06 划分为持有待售的负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计22,873.08-13,531,981.04682。

000,公司接到了控股股东中国贵州茅台酒厂(集团)有限责任公司(简称 “茅台集团公司”)的通知,978,297,556,730,565,123.50-57,977,347.38-57.60 产支付的现金 支付其他与投资活动有关的现金56,562 贵州茅台酒厂集团技术开发公司27,000.01 递延所得税资产272,773,009,3185.78未知其他 中国证券金融股份有限公司37,925,088 人民币普通股27,767。

869,562,591,570,219。

449, 8、应付职工薪酬减少主要是本期支付上年度年终绩效工资所致,082,784.275,740,506,073.04 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬468,199,171,507,653,000,072.09 9 / 18 2016年第一季度报告 预收款项8,768.89 预付款项1,415,318 中国证券金融股份有限公司37,449,028,462,409。

766.2810,361,922.611,390,002,052,997.86 所有者权益合计43,

责任编辑:财会网小编

声明:该文观点仅代表作者本人,中国财会网系信息发布平台,原文系转载于互联网。
阅读 (164)
本文相关推荐